Confronta Generali Alto Internazionale Obbligazionario A Dis IT0001338448
Dati anagrafici
- Nome
- Generali Alto Internazionale Obbligazionario A Dis
- Tipologia
- -
- Sicav
- Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
- Categoria Assogestioni
- Obb. Intern. Governativi
- Benchmark ufficiale
-
JPM Government Bond Index Global (RI) 1-10 y (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 04/10/1999
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 46,91
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Governativi
Società
- Società
- Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
- Indirizzo
- Via Machiavelli n. 4 - - Trieste
- Sito internet
- www.generaliam.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/03/2025.
Politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria dei Paesi aderenti all'OCSE, area Euro, Nord America, America Latina, Asia, Pacifico e Paesi Emergenti denominati in Yen, Dollaro Usa, Dollaro Canadese, Dollaro australiano, Euro e Sterlina . Tali investimenti sono effettuati principalmente in titoli emessi da stati sovrani con rating investment grade ed enti sovranazionali o titoli obbligazionari corporate. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, al fine della copertura dei rischi e per finalita' di investimento. In relazione alla finalita' d'investimento, il livello di leva tendenziale e' pari al 30% del Patrimonio del Fondo.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di ingresso
- 1,13% : >50000 <250000 (se si sceglie di non pagare commissioni di uscita)
- Commissioni di ingresso
- 0,75% : >250000 <500000 (se si sceglie di non pagare commissioni di uscita)
- Commissioni di ingresso
- 0,38% : >500000 <1000000 (se si sceglie di non pagare commissioni di uscita)
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : >1000000 (se si sceglie di non pagare commissioni di uscita)
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non previste commissioni di ingresso, se si sceglie di pagare le commissioni di uscita
- Commissioni di performance
- 25,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 3,45% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissioni di uscita
- 2,50% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito tra il primo e il secondo anno - in alternativa alla comm di ingresso
- Commissioni di uscita
- 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito tra il secondo e il terzo anno - in alternativa alla comm di ingresso
- Commissioni di uscita
- 0,00% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito dopo il terzo anno - in alternativa alla comm di ingresso
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista nel caso si scelga di pagare le commissioni di ingresso
- Commissione di switch
- 1,00% : Nel regime con commissioni di ingresso: importo massimo
- Commissione di switch
- 35,00 : Nel regime con commissioni di uscita: importo massimo
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.500
- Versamento successivo
- 500
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 24/07/2024 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 0,12 |